Pénztár

Pénztár és pénzügyek kezelése külön

Külön pénztár képernyő (ha és amikor szükséges)

Pénztárkezelés egy helyen, minden egyéb pénzügyekkel együtt (szállító, vevői számlák, bank, pénztár, ismétlődő számlák, előlegek stb. egy képernyőn)

Korlátlan számú pénztárgép kezelése/kezelése

Pénztári dokumentumok

Pénztárbizonylatok / átadás-átvételi bizonylatok elkészítése

Pénztári bizonylatszámozás szabad definiálása / hozzárendelése

Pénztárak, pénztárosok

Több valuta kezelése a pénztárakban – készpénzérték meghatározása többféle készpénzérték számítási módszerrel (FIFO, LIFO, átlag)

Egy pénztár kezelése több pénztárossal

Pénztári műveletek

Pénztár nyitása és zárása

Pénztárzárási eljárás, egyeztetéssel

Pénztári mozgási napló, pénztármozgások könyvelése a főkönyvbe (ha és amikor szükséges)

A készpénzmozgások és a pénzmozgással kapcsolatos további tranzakciók elemzése egyszerűen

Pénztári mozgások és kapcsolódó egyéb tranzakciók egyszerű, gyors hozzárendelése

Pénztárak közötti átadás-átvétel

Törölje/javítsa a pénztármozgásokat

Nyitott (készítés alatt) és zárt (nyomtatott) pénztári dokumentumok elkülönített kezelése

Bank-pénztár, szállítói számla-pénztár, ügyfélszámla-pénztár mozgáskezelés

Bank

Banki és banki tranzakciók lebonyolítása

Külön bankképernyő (ha és amikor szükséges)

Banki tranzakciók kezelése egy helyen, minden egyéb pénzügyekkel együtt (szállító, vevői számlák, bank, pénztár, ismétlődő számlák, előlegek stb. egy képernyőn)

Korlátlan számú bankszámla kezelése/kezelése

Banki dokumentumok

Banki bizonylatok, dokumentumok beírása

Pénznemek és bankszámlák

Több deviza bankszámla kezelése

Egy bank, több bankszámla kezelése

Banki tranzakciók – műveletek

Bankszámlák nyitása és zárása

Banki tranzakció mozgási napló, pénztári mozgások könyvelése a főkönyvbe (ha és amikor szükséges)

Banki tranzakciók és kapcsolódó további tranzakciók elemzése egyszerűen

Banki mozgások és kapcsolódó egyéb tranzakciók egyszerű, gyors hozzárendelése

Bankszámlák közötti átadás-átvétel

A bankszámlamozgások törlése/javítása

Nyitott (létrehozás alatt) és zárt (nyomtatott) banki bizonylatok külön kezelése

Bank-pénztár, szállítói számla-banki ügyfélszámla-banki mozgáskezelés

Cash flow

Tekintse meg a tényleges pénzforgalmi mozgásokat (a pénzforgalmi mozgások beírhatók közvetlenül vagy banki vagy pénztári tranzakciókból)

Tekintse meg a várható (jövőbeni) pénzforgalmi mozgásokat: tervezett, tervezett, tényleges (de ki nem fizetett)

Lépjen le arra az egyetlen tranzakcióra vagy tervre/költségvetésre, amely az adott pénzforgalmi bejegyzés forrása

Hasonlítsa össze a tényleges és a várt

Rendeljen valószínűségeket (az adott tétel megszerzésének esélye %-a) a pénzforgalmi mozgásokhoz!

A jövőbeli pénzáramlási mozgások időzítése (pl. ütemezése vagy átütemezése)

A cash flow elemzése partnerek (vevők, beszállítók), költséghelyek, projektek, folyamatok, dátum szerint

Az ismétlődő és nem ismétlődő cash flow tételek elkülönítése/elemzése

A működési cash flow (CFO), a befektetésekből származó cash flow (CFI), a finanszírozásból származó cash flow (CFF) elkülönítése/elemzése